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加密货币的杠杆交易:多少才算太多?

加密货币的杠杆交易:多少才算太多?

MPOSTMPOST2024/11/19 03:44
作者:MPOST

简单来说 Dolomite 通过将杠杆与 DeFi 最大化回报和最小化风险的策略。

杠杆是一种金融工具,允许加密货币交易者通过放大每笔成功交易的收益来最大化其潜在回报,从而提供一种克服有限资本资源的方法。

杠杆交易本质上是指从交易所借入额外资金。借入的资金使交易者能够控制特定资产的更大头寸,而仅凭自有资金则无法控制。虽然这种策略可以提高回报,但也伴随着更高的风险,因为它也会增加潜在损失。

杠杆经常用于保证金交易,交易者从交易所借入资金以增加其市场风险。通过存入抵押品作为保证金,他们可以使用杠杆以保证金金额的倍数开仓。但是,交易所会强制执行保证金要求和维持水平。如果交易者的抵押品价值跌破这些水平,除非存入额外资金,否则该头寸可能会立即被清算。需要注意的是,利润和损失只有在平仓时才会实现。

加密货币杠杆交易的基本原理很简单,对于纪律严明、谨慎的熟练交易者来说,它是一种潜在的强大工具。然而,它也伴随着巨大的风险。如果几笔交易出错,杠杆交易可能会迅速耗尽资本,这强调了谨慎风险管理的必要性。

缺乏经验的交易者经常会犯的一个错误就是过度使用杠杆。虽然将利润增加 100 倍或 200 倍的想法很诱人,但现实是只有一小部分交易者能够实现这样的收益。加密货币市场固有的波动性使得杠杆交易极具风险,这凸显了谨慎和知情的重要性。

白云石:小小的杠杆如何发挥巨大作用

大多数交易者都认为杠杆是一种有价值的工具,但将其作为唯一策略并不是实现利润最大化的最有效方式。更平衡的方法是使用适度的杠杆(通常在 5 倍到 10 倍之间),同时探索其他机制来产生回报。这种策略可以降低风险并提供更大的长期盈利潜力。

Dolomite 平台就是这种多元化方法的一个典型例子,它不仅仅是一个杠杆交易平台,还整合了广泛的去中心化金融(DeFi) 功能。它将现货和保证金去中心化交易所 (DEX) 与质押、重新质押、借贷和贷款等功能相结合。通过将这些功能捆绑到一个平台中, 白云石 为交易者提供多种方式来有效部署他们的资本并减少对高风险策略的依赖。

Dolomite 的一大特色是其广泛的资产覆盖范围,提供高达 5 倍或 10 倍的杠杆。与主要专注于杠杆的平台不同,Dolomite 还支持保证金对交易,允许用户交易两种资产之间的比率,而不仅仅是交易美元价值。这种罕见的功能解锁了加密货币领域不常见的独特交易策略。

此外,Dolomite 注重资本效率,提供可提高用户加密货币资产盈利潜力的策略。例如,存入 ETH 和 USDC 后,这些资产将自动添加到 Dolomite 的 DEX 流动性池中,使用户无需付出额外努力即可赚取其持有的利息。这种即时收益产生 白云石 分开。

用户可以通过将资金添加到 ETH-USDC 自动做市商 (AMM) 池中来进一步增加收益,在池中,他们可以从 AMM 赚取交易费,并从 ETH 和 USDC 池中获得借贷利息。Dolomite 的架构通过为存入的资产发行流动性提供者 (LP) 代币来扩展这些机会。然后,这些 LP 代币可用于借贷或作为抵押品来获取 GLP 或 jUSDC 等收益资产,从而创造额外的收益层。

此外,Dolomite 的灵活性甚至允许用作其 DEX 未平仓头寸抵押品的资产继续获得收益。这种方法让用户可以扩大利润,而无需承担高杠杆交易带来的高风险。通过关注资本效率并提供多样化的盈利机会,Dolomite 提供了一种更安全、更全面的方式来优化加密货币投资。

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