Meme修炼手册:重生之我要做钻石手(二)| 南枳出品
原创 | Odaily星球日报( @OdailyChina )
作者|南枳( @Assassin_Malvo )
在前一篇文章《 Meme 修炼手册:重生之我要做钻石手(一) 》中,作者拟定了一套聪明地址的“分数评估方式”,旨在寻找这些聪明地址中的“钻石手玩家”并进行跟单,探究跟单钻石手是否能作为一种稳定盈利的方式。
相较一周前,跟单系统的资金和分数评估方式均有了重大变化,本文将对其进行披露和回顾,与读者进一步分享和探讨跟单系统。
风险提示:该套系统自 10 月 8 日启动,至今仅运行了 13 天,当前虽取得了一定成果,但客观角度来看数据量、对照试验均不充分,严谨性有限,仅供读者参考。此外为保证后续测试客观性,本文将不会披露任何地址。
基本情况说明
账号分离:前一篇文章中,仅使用了一个账号跟单符合“钻石手系统”的聪明地址,为测试一些不符合系统要求但盈利能力、盈亏比较强的地址,设置了跟单二号。由于跟单 Bot 的一些问题(下文说明),后续将陆续设置三号、四号等多个账号。
原始资本:跟单一号共投入了 7+ 8 = 15 枚 SOL,也是整个系统的原始资本;跟单二号共投入了 5+ 5+ 5 = 15 枚 SOL;跟单三号共投入了 10 枚 SOL,但因没有安全的 Tg 账号而尚未启用。
持仓与利润:截至 10 月 21 日 07: 00 (UTC+ 8),累计提现 60 SOL,跟单一号总资产约 57 SOL、跟单二号总资产约 14.9 SOL、跟单三号资产为 10 SOL,利润合计 141.9 SOL,利润率为 846% 。
10 月 20 日提现前资产情况截图
钻石手评价系统
分数计算方式
上一篇中提到的首个版本设计了 13 个评价维度,而其核心问题包括①评价系统受资金量影响过大,同样的盈亏比和胜率,高资金量的地址显著占优、②不能屏蔽恶意做局的地址、③缺失持币周期的统计。
上一周,作者针对问题①进行了修改,最新评价系统评价维度为 16 个,详情如下:
30 天胜率,满分 1 分:分数等于 30 天胜率;
7 天盈利,满分 1 分: 7 天盈利大于 5 万美元满分,盈利 0 至 5 万美元线性得分,负利润 0 分;
30 天盈利,满分 1 分: 30 天盈利大于 10 万美元满分,盈利 0 至 10 万美元线性得分,负利润 0 分;
(新增)利润稳定性,满分 0.5 分:若 30 天盈利是 7 天的 2 倍, 0.5 分;1.5 倍-2 倍为 0.25 分;30 天盈利小于 7 天盈利则-1 分,其余情况 0 分。
(调整)每次买入利润均值,满分 0.3 分: 30 天盈利÷ 30 天购买次数,小于 300 得 0 分,大于 2000 得 0.3 分,中间线性得分;
(新增)每次买入利润率均值,满分 0.7 分: 30 天总购买资金÷ 30 天购买次数,分数=e^(-2.5 ×每次买入利润率均值)× 0.7 。
(调整)每次卖出利润均值,满分 0.3 分: 30 天盈利÷ 30 天卖出次数,小于 300 得 0 分,大于 2000 得 0.3 分,中间线性得分;
(新增)每次卖出利润率均值,满分 0.7 分: 30 天总购买资金÷ 30 天卖出次数,分数=e^(-2.5 ×每次卖出利润率均值)× 0.7 。
(注:通过以上调整后指标,强化“高盈亏比”目标,削弱资金量的影响)
买卖风格,满分 1 分:每次卖出利润均值÷每次买入利润均值,大于 1.5 时计算分数,否则 0 分。分数等于每次卖出利润均值× 50% 。(注:希望找到少量买入,高点分批出货的地址)
(调整)总盈利,满分 1 分:小于 1 万美元得 0 分,大于 5 万美元得 1 分,中间线性得分;(注:总盈利=盈利最多的 30 个代币盈利+亏损最多的 30 个代币亏损之和。上限由 10 万美元下调至 5 万美元。)
(调整)盈利 TOP 1 占比,满分 0.166 分:计算方法为盈利最多的代币÷总盈利,比值大于 0% ,小于 50% 时得分,否则 0 分。分数等于“总盈利分数÷ 6 ”;
(调整)盈利 TOP 5 占比,满分 0.166 分:计算方法为盈利 TOP 5 的代币÷总盈利,比值大于 0% ,小于 75% 时得分,否则 0 分。分数等于“总盈利分数÷ 6 ”;
(调整)盈利 TOP 10 占比,满分 0.166 分:计算方法为盈利 TOP 10 的代币÷总盈利,比值大于 0% ,小于 100% 时得分,否则 0 分。分数等于“总盈利分数÷ 6 ”;
此外还有亏损 TOP 1、TOP 5、TOP 10 等三个指标,方法与以上三个指标类似,不再赘述。
(注:下调了总盈利的上限,削弱资金量影响。TOP 1、 5、 10 的得分区间由 75% 、 100% 、 150% 下调至 50% 、 75% 、 100% ,旨在寻找盈利稳定性更强的地址,当然这会削减对“钻石手”的搜寻能力。)
一票否决制度
由于要审查过多地址,新增了一票否决的评价,符合以下情况任意一条一票否决、直接删除:
每次买入利润率均值、每次卖出利润率均值都小于 0.1
30 天交易次数大于 3000 次
总利润小于零
此外符合以下情况的给予“风险提示”标签:
每次买入利润率均值、每次卖出利润率均值都小于 0.2
30 天交易次数大于 2000 次
钻石手胜利了吗?
从 13 天的测试结果来看,钻石手又一次胜利了。
跟单 1 号在 13 天内共购买了 165 个代币,胜率约为 40% ,盈利率约 900% 。
按照盈利 2 万美元计算,盈利 TOP 1 共盈利 12100 美元,为总盈利的 60% ;TOP 5 共盈利 21109 美元,为总盈利的 105% 。
亏损 TOP 1 共亏损 1432 美元,为总盈利的 7.2% ;TOP 5 共亏损 2291 美元,为总盈利的 11.5% 。
跟单二号在 5 天内共购买了 219 个代币,胜率约为 20% ,盈利率约为-10% 。该账号旨在测试那些 PvP 频率远高于跟单 1 号,但同时具有一定“钻石手”特性的地址。计划将对系统有正 EV 贡献的地址转移至跟单一号(但目前没有人获得资格,并且好几个激进地址带来了较多亏损)。
跟单二号实际上“暴击”能力也不弱,TOP 1 盈利 900 美元,TOP 5 盈利 2600 美元,但过于高频的 PvP 带来了超大量的磨损,总盈利长期在 0% 上下徘徊。
(注:“暴击”指代单个代币出现大幅盈利的情况。)
第二版系统反思
上一篇中,作者对首版系统的反思包括“务必设置最小跟单金额”、“相信聪明钱的追高”、“不要主动止盈”。这些“战略指导”大方向来看没有问题,但实操中仍然出现了“纰漏”,详情如下:
追高吗?跟单一号所跟踪的聪明地址 A,在上一周进行了两次追高,追入市值分别为 400 万和 1100 万美元,分别购入 2 万美元和 4 万美元,前者购入后最大上涨 3 倍、后者购入即最高点。而聪明地址 A 往往持币超两三周以上才会进行出售操作,导致后一个代币造成了跟单一号史上最大亏损 1432 美元,为第二大亏损 200 美元的 7 倍。追高是否应当跟单的样本数过少,暂不适合给出定论,但作者认为,限制追高的仓位非常重要,但 Bot 没有持仓金额限制类型的功能,作者计划通过分号来实现。
不要主动止盈?跟单一号盈利第一的代币总投入 80 美元,盈利 1.2 万美元,但假设效仿跟单对象完全持币不动最高能出售 8 万美元,问题点在于作者在本单中出手介入、主动止盈。而如果效仿跟单对象的止盈操作,盈利将会是 2 万美元。跟单对象由盈利 60 万美元回落至 10 万美元才开始逐步止盈,但策略上仍优于作者的主动介入。
最小跟单金额:此前提到存在第三方投毒的情况,经作者与 Bot 官方反馈后已修复,但仍建议启用限制,避免其他新型投毒手段。
分号的必要性:除了通过分号限制仓位的需求外,由于 Bot 的特定机制产生了进一步分号的需求:假设跟单了 A、B 两个地址,他们分别买入 10 枚代币,跟单账号也跟单买入 10 × 2 枚代币。此时若 B 地址出售 100% 代币(10 枚),跟单账号将出售 100% 代币(20 枚),而非 50% 。因此若一群聪明地址里混入了一个”纸手“,有可能导致代币意外全部抛售(已实际发生过),分号分仓非常有必要。
下一步计划
跟单系统在完成分数评价后,仍需要人工筛选,下一步计划将一些人工判别因素纳入统计范围。此外,割跟单系数的评价方法过于简单粗暴,容易将部分热爱 Pump 内盘交易的地址误判为割跟单,也有待进一步升级。
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