十一月展望:不要对 Layer2 大爆发有太多期待
撰文:雨中狂睡
GM,最近挺忙的,故而拖延了一会儿,不好意思。
十一月展望来了。
先简单聊一下我看好的或者持有的:
一、坎昆系
坎昆应该不可能在今年发生了,所以在今年不要对Layer2 大爆发有太多期待。11.13-19,以太坊基金会会在土耳其伊斯坦布尔举办「Devconnect Istanbul」峰会,届时可以观察一下会议情况。不过逢会必跌,这里要注意风险。
不过我依然持有 $ARB 现货,一直在积累。
二、Arbitrum生态
ARB GRANT在上个月结束了,激励将会在明年1月进行。因此,虽然Arbitrum链上正处于一个回暖期,但要等到大批量流动性的涌入,还需要等到明年。而最近,最受关注的应该是开启ARB质押的提案,由 $PLS 项目方发起的——其根本原因是之前 $PLS 项目方做了一个操蛋事,使得 $plsARB 严重脱锚。现在的操作属于是想慷他人之慨,用 $ABR 国库的钱来让 $plsARB 回锚。不知道最后这个提案是否会通过。如果通过,将会是 $ARB 的短期利好。但种种治理灾难也侧面反映,Arbitrum在治理上问题很大,长远来看会影响到Arbitrum这条Layer2的整体发展。
投机可能性:$plsARB $ARB
质押通过,对于 $plsARB 和 $ARB 是一个短期利好。
三、Cosmos系
Cosmos系表现最好的四雄应该是Thorchain、Injective、Kujira、Canto。Thorchain的价格上涨来源于基本面的推动——可以去看由官方提供的数据看板,Thorchain最近的数据非常好。由于 $RUNE 价格与其基本面联系很紧密,因此它也是我最看好的Cosmos系Token。
Kujira $KUJI 和Injective $INJ 的上涨反而显得颇为无厘头,只能判定为有人愿意在二级市场中搞事。不过虽不是由基本面推动价格,但这两条应用链的基本盘还算是不错——Cosmos系矮子中拔高个。
简单来说一下我对于 $RUNE 的理解。
想要理解 $RUNE 的上涨,就需要理解 $RUNE 的机制。RUNE本身是一个做多波动率的Token,市场波动越大(主要是 $BTC 和 $ETH ),前往Thorchain套利(需要套平 BTC-RUNE 和 ETH- RUNE 的 1:1 平衡)的人就越来越多,套利者支撑起了Thorchain的交易量,交易费用越多,LP收入越高(而且一半是RUNE,RUNE涨,LP账面上的钱越多),LP TVL增长,又意味着RUNE的买盘更强(1:1做LP和节点买入RUNE以此来保护LP),RUNE上涨,其波动率就越高。以此循环。也就是说,只要BTC、ETH和RUNE的波动率越高,RUNE就会上涨。所以,市场上的人会喊他小 $LUNA 。
Canto给市场创造了足够的预期(Polygon迁移和RWA),因此才能在此前保持一个上涨的态势。但是其LP收益都由 $CANTO 通胀支撑的,这是一个风险。
除此之外,TIA我个人的想法就是低位买点,分钱包质押了。
四、 $FRONT
我买入 $FRONT 的逻辑是它搞了一个SelfChain。SelfChain叠了很多Buff,模块化、无私钥和Intent(意图)的Layer1。后面Front要换币,把FRONT换成SELF,还要增发。对于我而言,FRONT是一个不错的投资标的。换币的事情应该会在今年发生。
五、 $DYDX
市场上聊DYDX质押的人有很多,也有人算过收益,所以这里我就简单聊一下。
v4后,DYDX从一个纯治理Token(矿币)变成了真实收益Token。DYDX V4的交易手续费会全部给到Validator。而用户可以和ETH一样,质押DYDX进Validator来获得手续费分成(100%)。之前DYDX是市场中最大的去中心化衍生品交易所,我们不妨去想一想,算一算,届时质押DYDX的年化可以到多少?
一个猜测:如果年化达到30%,那么12月即将解锁的DYDX是否会抛售呢?
DYDX是我比较看好的一个潜力标的,加仓时间点会在解锁之后。
六、BRC20
我 $SATS 和 $ORDI (波段)都有持仓,简单来说,就是Bullish,没有具体和复杂的逻辑——作为BTC生态的龙头,且BTC ETF和减半叙事都将是未来的主流叙事,那为什么不看好和持有呢?
七、游戏
游戏的内容我都会在 @0xPixelPenguin 这个账号具体说,目前我深度参与的就是Parallel $PRIME 和 Pixels Online (之前在那个账号详细介绍过)。Pixels就是种地,背景也好,我买了NFT。 $PRIME 一直在增持现货——Parallel作为一个由Paradigm和Coinbase鼎力支持的链游,现在又在测试期间,且正在迁移至Base,没有什么理由不看好。只是现在还没到 $PRIME 时间罢了。
$GHST 就不说了,仓位不大,一直被套着。
再补充一些我正在看的标的:
一、Tableland Rigs
在今年年中,我就在买Tableland Rigs NFT飞行了。加上团队将会在伊斯坦布尔出席并演讲——预期是Tableland Rigs TGE,具体时间不知,但是总归是近了,不是今年就是明年,不妨找个机会买点Rigs,飞行赚点FT声望,后面说不定会空投——这个NFT类似于Gala的节点,早期融资的手段。
我自己是持有Rigs NFT的。
二、 $STG
$STG 大家在炒作的预期是Upbit上线韩元交易对(这个事情之前有人说过了,关键词UDC),可能会在这个月20日-30日之间。另外就是LayerZero空投,不过我个人认为这种事情无法预测,要炒作STG不能依靠一个空头支票。还是Upbit预期靠谱一点。
三、$LBR
我稍微还有点 Lybra 。算是我唯一还持有的LSDFi Token。至于其他LSDFi,我个人认为还是可以参与(存E),但买Token要谨慎。
四、Solana
$SOL 表现很强势,连带着Solana生态也起来了。我个人觉得Jito这个Solana LSD可以去参与一下,刷刷积分。
五、SuiAptos
Sui的TVL已经超过了1亿美金,生态中有很多挖矿机会,比如 Cetus、NAVI。但TVL这样的拉升动力其实是Sui官方提供的 $SUI 流动性激励。想要购买SUI,也需要注意这个抛压,不能完全从基本面来看。更重要的是,要看Sui生态的发展。
Aptos TVL也涨了很多,从我自己的结论来看,是解锁的人把 $APT 放在了生态里。或许他们可能知道些什么东西——APT可能走解锁叙事。
六、Blur
这个月Blur的一个重要事件是11月20日,价格表现也不错。这波 $BLUR 的反弹可能会NFT市场回暖、超跌反弹以及解锁预期有关。类似于APT,可以多关注一下。
最后,十一月峰会还蛮多的,大家都在说「逢会必跌」,所以我在这个月准备做的就是勤止盈,buy the 回调。牛市已来,恭祝大家发财。
免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
你也可能喜欢
Bitget每日早报|BTC短线反弹,灰度开放17个代币信托基金私募认购【11月27日】
CHILLGUY一天12倍,但Moonshot造的富大多人吃不到
BTC冲锋10万大关暂时败退,资金焦点有变?
“AI发币”出错,BUG能成为Base生态的“SLERF”吗?