Un outil pour trader intelligemment : le Futures Grid Trading de Bitget

En plus du lancement du service Bitget Spot Grid Trading en mai dernier, l’équipe Bitget a également lancé avec succès un second outil de trading automatisé pour nos traders sur marge et de Futures. Nous sommes fiers d’être l’une des seules plateformes d’échange à offrir à la fois le Spot Grid Trading et le Futures Grid Trading. Attendez-vous à une nouvelle expérience, plus efficace et moins stressante avec le Futures Grid Trading de Bitget !

Tous deux partagent de nombreux fondamentaux, mais le Futures Grid Trading demande de plus amples compétences en gestion des risques.

Le Futures Grid Trading expliqué

Le trading de grille, ou grid trading, est un type de stratégie de trading quantitatif conçu pour acheter bas et vendre haut dans une fourchette de prix prédéfinie. Les traders profitent à la fois des hauts et des bas du marché. Vous n’avez qu’à fixer une fourchette de prix pour votre bot, ajuster le nombre de grilles à votre gré. Tant que les prix restent dans votre fourchette, le bot vendra une partie de vos actifs lorsque le prix monte et en achètera lorsque le prix descend, selon la configuration que vous avez établie.

Dans l’ensemble, le grid trading est un bot qui aide les traders à placer des ordres stratégiques et à créer une grille de prix. Plusieurs paramètres sont à définir lors de la création de la grille, parmi lesquels :

• La limite de prix supérieur : le prix le plus haut espéré ;

• La limite de prix inférieur : le prix le plus bas espéré ;

• Le nombre de grilles : le nombre maximum d’ordres d’achat/vente assignés à la grille ;

• L’intervalle de grille : l’écart de prix (en mode arithmétique) ou le pourcentage d’écart (en mode géométrique) entre les ordres ;

• La marge initiale : le capital minimum requis pour ouvrir une nouvelle position ;

• L’effet de levier : il indique par combien de fois le capital initial peut être multiplié ;

• Les prix de déclenchement/stop loss/take profit (paramètres avancés).

Cette méthode de trading a été largement établie et testée dans plusieurs marchés, spécialement sur le marché forex. Bitget l’a maintenant intégré dans sa plateforme, afin que nos utilisateurs puissent capitaliser aussi sur la volatilité du marché crypto. Nous sommes fiers d’être l’une des rares plateformes d’échange de cryptos à offrir autant le service de Spot Grid Trading que celui de Futures Grid Trading.

Comment fonctionne le Futures Grid Trading ?

L’idée principale d’une stratégie de grid trading est de pouvoir facilement acheter bas et vendre haut. Il est important de mentionner que, pour qu’une stratégie de Futures Grid Trading prospère, il faut sélectionner un actif qui se négocie latéralement (ayant un gros volume d’achat et vente) : le bot pourra ainsi effectuer constamment des ordres d’achat et de vente dans la fourchette de prix définie par le trader.

Analysons la grille de prix ci-dessus. Supposons qu’un trader définisse un prix minimum et un prix maximum selon ses préférences personnelles. En commençant au prix de référence, le bot ouvrira la première position short lorsque le prix passe la première ligne verte, au-dessus de la ligne violette. Le prix continue à monter mais il reste inférieur au prix maximum. D’autres positions short seront donc automatiquement ouvertes à mesure que le prix augmente. Lorsque le prix se rapproche du prix maximum établi, le bot arrête d’ouvrir des positions short. Lorsque le prix commence à descendre, les positions short sont automatiquement fermées en respectant l’intervalle de grille sélectionné. Dans cet exemple, l’intervalle sélectionné a un ratio de 1,5 sur le prix d’ouverture du short.

Ces opérations constantes d’achat et de vente reposent sur l’espoir que l’actif oscille latéralement. Dans le cas contraire, le trader pourrait accumuler des positions perdantes lui générant de lourdes pertes. Il est fortement conseillé aux débutants de commencer leurs premières stratégies avec les paires de trading principales telles que BTCUSDT ou ETHUSDT, afin qu’ils puissent s’habituer à l’interface avant d’ajuster leur appétit pour le risque avec des paires plus volatiles.

Qui peut profiter d’une stratégie de Futures Grid Trading ?

Toute personne peut ajouter un bot automatique à sa stratégie de trading grâce à l’interface simplifiée de Futures Grid Trading de Bitget.

Cependant, ce type de stratégie conviendra mieux à certains types de traders, tels que :

1. Les traders short : alors que la majorité des traders de Futures tradent en long, les traders short espèrent une chute significative du prix des actifs. C’est une stratégie extrêmement risquée, mais avec l’aide du Futures Grid Trading, les risques sont strictement contrôlés. Trader en short est donc plus profitable, en particulier lorsque le marché tourne en la défaveur des traders long : les traders short peuvent alors accumuler les frais de financement des détenteurs de positions long. N’oubliez pas que le grid trading fonctionne mieux sur des marchés volatils et latéraux. Il est recommandé aux traders d’adapter leur stratégie en tenant compte de ces facteurs.

2. Les traders voulant se lancer dans le trading sur marge et/ou les traders ayant peu d’appétit pour le risque : bien que le trading sur marge puisse amplifier les résultats, il comporte de grands risques. Le Futures Grid Trading, grâce à ses limites prédéfinies de prix supérieur et inférieur, permet de choisir son niveau de risque et de réduire considérablement les pertes, qu’elles soient amplifiées ou non.

3. Les traders qui ne souhaitent pas constamment surveiller le marché : "automatisation" est synonyme de liberté pour beaucoup de traders. Le marché crypto est très volatil et ne dort jamais, néanmoins, grâce au Futures Grid Trading de Bitget, vous n’avez plus besoin de suivre les aléas du marché en permanence.

4. Les débutants : le Futures Grid Trading est un outil sûr pour s’habituer aux mouvements du marché. Le mode automatique de Bitget ajuste la configuration de votre stratégie de Futures Grid Trading en fonction de votre historique de transactions. Il est recommandé aux débutants de lire notre guide sur le trading de Futures, afin de comprendre ses fondements avant de créer votre premier ordre :

Trading 101 : qu’est-ce que le trading de Futures ?

Trading 101 : qu'est-ce que le trading sur marge ?

Understanding Risk Management

En résumé, le Futures Grid Trading est rentable si les marchés sont agités. Les traders n’ont donc pas besoin de suivre de près chaque mouvement de prix ni de prédire la prochaine tendance. Dans les périodes plus calmes, il tire essentiellement partie des mouvements naturels du marché.

Par ailleurs, tenez compte de la quantité de travail associée à cette stratégie. Après avoir reçu les paramètres demandés, le bot fera son travail automatiquement. Bien sûr, il vous est TOUJOURS recommandé de surveiller régulièrement ses résultats et d’être attentif aux actualités du marché, mais de manière générale, il s'agit simplement de trading sans prise de tête. Ce type de stratégie implique toutefois l'exécution de nombreux ordres, par conséquent les traders doivent surveiller et ajuster le nombre de trades pour gérer intelligemment leurs frais de trading.

Le guide du Futures Grid Trading de Bitget

Combiné avec nos produits dérivés sophistiqués, le Futures Grid Trading de Bitget peut facilement devenir votre nouvel outil favori par sa facilité et son efficacité.

1. Débutez votre aventure crypto avec Bitget

Bitget s’est fait sa place parmi le top 30 des échanges crypto en moins d’un an après son lancement, et maintient depuis une croissance mensuelle de 67%. En janvier 2022, Bitget se positionne deuxième sur la liste des meilleures plateformes d’échange par volume moyen de trading de Futures quotidien. De plus, les Futures Coin-M de Bitget ont atteint un volume record de 8,69 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 300% par rapport à l’année précédente. L’accent mis sur l’amélioration de l’expérience utilisateur a permis à Bitget de construire une grande communauté de 8 millions d’utilisateurs présents dans plus de 100 pays différents.

L'expérience utilisateur étant le fer de lance de Bitget, tous les produits sont conçus pour répondre à leurs besoins, de la manière la plus simple et efficace.

Faciliter l’accès au trading crypto et contribuer à l’adoption massive des cryptomonnaies sont deux missions qui nous tiennent à cœur.

1. Manuel d’utilisation du Futures Grid Trading de Bitget

Paramètres généraux et paramètres avancés :

Les paramètres généraux sont requis pour créer un trade de grille. Ils incluent :

• la plage de prix : le prix le plus bas et le prix le plus haut ;

• le nombre de grilles : la plage de prix divisée par la différence entre les ordres ;

• le montant disponible : le solde actuel de votre compte de Futures ;

• la marge initiale : le montant de capital utilisé pour lancer le trading de grille ;

• l’effet de levier : il doit être ajusté selon votre niveau de tolérance au risque, votre marge initiale et la situation du marché. En raison du caractère très volatil des cryptomonnaies, il est recommandé de ne pas sélectionner un effet de levier maximal, mais d’opter pour un levier raisonnable. L’IA de Bitget affiche des recommandations de niveau de levier si vous sélectionnez un effet de levier trop élevé ;

• le mode de marge : vous pouvez choisir aisément entre le mode de marge isolée et le mode de marge croisée pour lancer votre trade de grille automatisé.

Les paramètres avancés permettent de fixer les prix des éléments suivants :

• Prix de déclenchement : le trade de grille se déclenche lorsque le dernier prix du marché atteint le prix de déclenchement ;

• Prix take profit : l’exécution de la grille s’arrête lorsque le dernier prix du marché atteint le prix take profit ;

• Prix stop loss : l’exécution de la grille s’arrête lorsque le dernier prix du marché atteint le prix stop loss ;

• Limite de prix initiale : limite l’écart entre le prix espéré et le prix effectif d’un ordre (slippage) ;

• Fermer les positions à la clôture de la grille : en sélectionnant cette option, toutes les positions associées à cette stratégie seront fermées lorsque le trade de grille se termine.

Instructions étape par étape :

Les utilisateurs de Bitget peuvent réaliser un trade Futures Grid sur le site web officiel de Bitget ou sur l’application mobile (disponible sur iOS et Android).

Étape 1 : passez votre souris sur "Trading de stratégie" puis cliquez sur "Stratégie de Trading Futures" pour commencer.

Vous pouvez également visiter directement la page de Futures Grid Trading pour aller plus vite.

Étape 2 : sélectionnez une paire de trading et configurez les différents paramètres

Le bot ne peut être lancé sans que vous n’indiquiez vos préférences de trading.

Si vous sélectionnez Stratégie d’IA (mode automatique), Bitget vous donnera des recommandations à partir de l’analyse de vos données de trading des 7 derniers jours. Vous devez saisir manuellement le montant de capital que vous souhaitez attribuer à ce trade de grille.

L’option "Création manuelle" est conçue pour les traders expérimentés. Seuls les paramètres généraux sont obligatoires, cependant il est recommandé de configurer également les paramètres avancés pour une meilleure gestion des risques et une performance optimisée de la grille.

Cliquez sur Paramètres avancés pour les configurer.

Cochez la dernière case si vous souhaitez fermer automatiquement toutes vos positions de grilles encore ouvertes lors de la clôture de la stratégie. Cliquez sur Créer un ordre, et voilà, votre grille est créée !

Étape 3 : contrôlez vos trades de Futures Grid :

• Cliquez sur "Stratégie actuelle" pour afficher les trades de grille en cours et en attente. Le bouton "Clôturer" permet de fermer tous les ordres de Futures Grid en cours (le PL est réalisé au prix du marché en temps réel), et le bouton "Partager" permet de partager votre stratégie.

• Cliquez sur "Historique" pour afficher vos trades de grille antérieurs.

Remarques :

• Il est recommandé à tous les utilisateurs de configurer un prix stop loss afin de limiter les risques potentiels ;

• Pour vous initier aux formules élémentaires de stratégies de Futures Grid, veuillez consulter notre didacticiel ici.

Exemple :

Imaginons les paramètres suivants pour la paire BTCUSDT :

• Prix le plus élevé (en USDT) : 60 000 ;

• Prix le plus bas (en USDT) : 40 000 ;

• Nombre de grilles : 5 (arithmétique) ;

• Montant investi (en USDT) : 10 000 ;

• Prix actuel du BTC (en USDT) : 50 000.

La fourchette de prix est de 60 000 – 40 000 = 20 000. Il y a un total de 5 ordres (mode arithmétique), donc la différence de prix entre les ordres est de 20 000 / 5 = 4 000. Les cinq niveaux de prix sont : 60 000, 56 000, 52 000, 48 000, 44 000, 40 000.

Le Futures Grid Trading de Bitget utilise une stratégie Normal Grid, c’est-à-dire que les ordres de grille sont exécutés de haut en bas : la grille commence par une position long à 56 000 car le prix le plus élevé est de 60 000. Le prix actuel du marché est de 50 000, donc cet ordre long est exécuté et déclenche une clôture à 60 000. Lorsque le prix tombe à 48 000, une autre position long sera ouverte avec un ordre de clôture correspondant à 52 000. De la même manière, une ouverture à 44 000 entraînera une clôture à 48 000, et la dernière position long, ouverte à 40 000, sera clôturée lorsque le prix remontera à 44 000.

Contrôle du risque

Il est recommandé aux utilisateurs de suivre les tendances et les actualités du marché afin d’ajuster leurs stratégies de grilles en conséquence. Le trading de cryptomonnaies comporte des risques élevés et nécessite une excellente approche de gestion des risques.

Le trading de grille n’implique en aucun cas des conseils financiers de Bitget. Le trading de grille s’utilise à votre guise et à vos propres risques. Bitget ne sera pas responsable de toute perte qui pourrait résulter de votre utilisation de ce service. Il est conseillé aux utilisateurs de prendre des décisions rationnelles en évaluant minutieusement leur propre tolérance au risque après avoir lu notre guide sur le grid trading.

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