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Bitget 如何帮助用户实现指标交易？CTA 策略或将成为新热点

新手

2024-07-08 | 5m

秉承着 “Trade Smarter” 的理念，Bitget 技术团队对策略交易进行了改版升级。在这次升级中，Bitget 为广大用户带来了 现货 CTA 和 合约 CTA 两种全新的量化策略。

1、什么是 CTA 策略？

CTA 全称是 Commodity Trading Advisor，一般指应用在商品期货、股指期货上的专用策略。CTA 策略多利用量价指标进行短线交易，并建立一套完整的指标交易系统。常见策略有：海龟交易策略，MACD 趋势追踪策略，BOLL 价值回归策略。

我们借鉴 CTA 的成熟经验，在策略交易平台引进针对加密货币领域的指标交易系统，来帮助用户更好地把握交易机会，在变幻莫测的市场交易中找到最佳的切入点。

简而言之，就是利用计算机自动实现指标交易策略，从而在加密货币上进行买入（做多）、卖出（做空）或多空双向的操作，目的是为了获得绝对收益。它的优势在于可以消除人为情感和决策的干扰，遵循着预先设定的规则，不受情绪波动的影响，具有更高的执行效率和交易准确性。

CTA-AI 策略：

为了降低了普通用户使用专业、复杂交易策略的门槛，Bitget 提供的 CTA-AI 策略通过计算机回测近期历史数据，找到策略适应近期行情的最优参数。因此，用户无需再为输入各类参数而大伤脑筋，只需选取 AI 策略后点击“创建订单”，填写投入金额，彻底摆脱了复杂繁琐的代码操作。

2、CTA 策略的适用场景

CTA 策略通过追踪 MACD，双均线，布林带等趋势信号，识别价格趋势，及时发现金叉（死叉）的出现，准确把握交易时机，并根据趋势下单。

目前 Bitget CTA 策略有以下几个指标类别：

• MACD （实时追踪 MACD 趋势信号，金叉买入，死叉卖出，适用于趋势变化缓慢的行情）

• 布林带（布林带和移动均线指标结合，上轨做空，下轨做多，适用于平稳震荡行情）

后续 Bitget 也将支持更多的 CTA 信号追踪策略类型，大家敬请期待！

3、CTA 策略的特点

CTA 量化投资的主要特点包括：

• 基于数学模型和算法：CTA 量化投资利用计算机算法进行市场分析和交易决策，减少人为因素的干扰。

• 策略多样性：CTA 量化投资可以根据不同市场、不同周期和不同资产类别制定不同的投资策略，以应对不同的市场情况。

• 风险控制：CTA 量化投资在交易决策过程中考虑风险控制，通过止损等手段降低交易风险。

• 自动化交易：CTA 量化投资利用计算机算法进行自动化交易，提高交易效率和准确性。

• 相对透明：CTA 量化投资依赖计算机算法进行交易，交易决策和交易记录相对透明，便于投资者监控和评估投资效果。

交易策略的成功也需要考虑到交易成本的因素。由于 CTA 策略的交易频率很高，因此交易成本会相对较高。 纵观整个加密货币市场，CTA 策略对波动率、流动性这几方面的因素比较敏感。

• 波动率。CTA 策略中的波动率对投资表现起着重要作用。大部分 CTA 策略采用趋势跟踪策略，即在市场趋势延续一定时间的前提下进行投资。因此，这类策略需要市场保持一定程度的高波动率。高波动率的市场通常表现为行情持续，成交活跃。相反，低波动率的市场则较为平静，成交相对较少。

• 流动性。不同的交易策略受到流动性的影响程度不同。一般而言，短线策略受流动性的影响最为显著，中线策略次之，而长线策略由于持仓周期较长，对流动性的需求相对较低。流动性的好坏直接影响策略执行的成交价格和交易成本。对于短线策略而言，流动性不佳可能导致交易滑点增加，从而大幅削减盈利空间。

在市场风格发生剧烈变化的时候，任何策略都有失效的可能，CTA 也不例外，有时甚至可能出现较大的回撤。比如适合追踪趋势的 MACD 策略，在市场持续震荡时则会面临失效。适合震荡市场的 BOLL 策略，在市场出现单边行情时也会失效。总而言之，任何一种模式都存在利弊，无论您选择哪种工具帮助您进行交易，都需深入了解并独立评估风险。

免责声明

CTA 策略交易是一种交易工具，不应被视为 Bitget 提供的财务或投资建议。CTA 策略交易的收益可能会受到加密货币价格波动的影响。您可根据市场行情调整 CTA 策略。当您使用该工具时，视为您已无条件接受 Bitget 的所有条款以及规则。您应充分认识加密货币投资的风险，谨慎操作。您已同意，在 Bitget.com 进行的所有投资操作代表您的真实投资意图，并且您无条件接受您投资决策的潜在风险和收益。

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