Tiết lộ Airdrop 2024: Khám phá cơ hội làm giàu và tránh bẫy rủi ro

·  FDV/Tài chính Khoảng 0-20: Hợp lý hoặc thận trọng

Có 21 dự án trong phạm vi này, với số tiền tài trợ trung bình là 48,83 triệu USD. Dữ liệu cho thấy xu hướng giá của 57% dự án trong vòng 7 ngày và 30 ngày không vượt quá giá đóng cửa trong ngày so với các phạm vi khác, kỳ vọng thị trường về các dự án này ổn định hơn, được định giá tương đối hợp lý. và rủi ro đầu tư thấp.

·  FDV/Phạm vi tài chính 20-100 strong>: Kỳ vọng đang ở mức cao

Tổng cộng có 33 dự án nằm trong phạm vi này, với số tiền tài trợ trung bình là 51,64 triệu USD. Thống kê cho thấy 63,6% dự án giảm giá trong vòng 7 ngày và tỷ lệ này tăng lên 75,8% sau 30 ngày, cho thấy nhà đầu tư ban đầu đặt kỳ vọng cao vào các dự án này, tuy nhiên trong ngắn hạn đã có sự điều chỉnh giá lớn và biến động nhất định. . rủi ro.

·  FDV/tài trợ trên phạm vi 100>: Đầu cơ rủi ro cao

Phạm vi này bao gồm 24 dự án, với số tiền tài trợ trung bình là 12,72 triệu USD. Hầu hết các dự án này là dự án quy mô nhỏ với quy mô tài chính tương đối nhỏ và không có dự án nào có nguồn tài chính vượt quá 100 triệu RMB. Dữ liệu cho thấy giá suy yếu ở 70,8% dự án sau bảy ngày, giảm xuống 54,2% sau 30 ngày. Các dự án này chủ yếu tập trung vào các chủ đề nóng như cơ sở hạ tầng, GameFi và LSD.

Trong số 79 dự án được thống kê, tỷ lệ FDV/tài chính trung bình là 103,9 lần, cho thấy giá trị tổng thể của các dự án vào năm 2024 là tương đối cao và kỳ vọng của thị trường cũng tương đối cao. lạc quan.

3. Phân tích ATH và ATL

Phân tích ATH (giá cao nhất trong lịch sử) và ATL (Mức giá thấp nhất trong lịch sử) có thể giúp chúng tôi hiểu một cách toàn diện về hiệu suất tổng thể của dự án trên thị trường và mức độ ghi nhận của nhà đầu tư. Việc phân tích ATH/giá ngày và giá ngày/ATL có thể đánh giá tiềm năng lợi nhuận và rủi ro áp lực bán của dự án, đồng thời cung cấp hỗ trợ dữ liệu để đánh giá sự ổn định ban đầu, định giá hợp lý và thời điểm đầu tư của dự án.

Dựa trên xu hướng giá của 100 dự án, tính đến hôm nay, 40% dự án đạt ATH trong ngày đầu tiên và 1% dự án đạt ATL trong cùng ngày

·  100 Thống kê xu hướng giá dự án: 40% dự án đạt ATH trong ngày đầu tiên. 1% dự án đạt ATL vào ngày đầu tiên.

·  ATH so với giá hôm nayGiá trung bình là 245,22%, nghĩa là giá ngày hôm đó cách xa mức cao lịch sử 2,45 lần. Các dự án hoạt động tốt nhất bao gồmUXLINK, WEN, DRIFT

·  Giá cùng ngày so với ATL Trung bình633,52% , chỉ ra rằng nó vẫn yêu cầu mức tăng gấp 6,34 lần từ mức thấp lịch sử đến giá đóng cửa trong ngày. Các dự án hoạt động kém nhất là SLN, FRIEND và DEFI

Đầu cơ thị trường là điều nổi bật và 40% dự án đạt ATH trên ngày đầu tiên, cho thấy một số lượng lớn các nhà đầu tư có xu hướng tham gia vào các hoạt động đầu cơ trong giai đoạn đầu ra mắt, điều này có thể dẫn đến giá giảm nhanh sau đó.

ATH tăng 245,22% và ATL giảm 633,52% cho thấy nguy cơ áp lực bán ra thị trường lớn hơn rất nhiều so với mức tỷ suất lợi nhuận của dự án. Dữ liệu này phản ánh sự biến động giá trong giai đoạn đầu khởi động dự án. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà đầu tư có nhiều khả năng đẩy giá lên nhanh do tâm lý thị trường cao, nhưng sau đó giá có thể giảm nhanh chóng do các yếu tố như áp lực bán hoặc mã thông báo. mở khóa.

IV. So sánh xu hướng ngắn hạn của dự án

Mục đích chính là phân tích ngắn hạn -xu hướng dài hạn của dự án. Bằng cách so sánh giá đóng cửa trong ngày với sự thay đổi giá trong 7 ngày và 30 ngày, bạn có thể hiểu rõ hơn về hiệu suất và xu hướng của dự án trong ngắn hạn.

Như có thể thấy từ biểu đồ:

·  Ngày 7:

62% giá dự án thấp hơn giá đóng cửa của TGE ngày hôm đó, mức giảm trung bình là 27,03%.

38% dự án được định giá cao hơn giá đóng cửa TGE trong ngày, với mức tăng trung bình là 60,34%.

·  Ngày 30:

65% giá dự án Thấp hơn so với giá đóng cửa của TGE ngày hôm đó, mức giảm trung bình là 37,42%.

35% dự án được định giá cao hơn giá đóng cửa TGE trong ngày, với mức tăng trung bình là 74,26%.

Hầu hết các dự án đều phải đối mặt với xu hướng giảm giá trong thời gian ngắn sau TGE, và theo thời gian, tỷ lệ và mức độ giảm giá ngày càng tăng.

Mặc dù giá của hầu hết các dự án đều giảm nhưng vẫn có một số dự án hoạt động tốt sau TGE và tăng giá với tốc độ tương đối cao. Một số dự án chất lượng cao có thể được thị trường công nhận cao hơn và đạt được mức tăng giá đáng kể trong thời gian ngắn.

Trong số đó, ISLAND GRASS RUNESTONE hoạt động tốt và AARK HLG hoạt động kém nhất

Có thể là lý do cho sự gia tăng ngắn hạn:

1. Nền tảng cơ bản của dự án rất xuất sắc: Các dự án có hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ, kịch bản ứng dụng rõ ràng hoặc mô hình kinh doanh sáng tạo thường có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư dài hạn, từ đó đẩy giá lên cao.

2. Định hướng tường thuật: Các dự án nắm bắt các điểm nóng hiện tại của thị trường (chẳng hạn như GameFi, meme, DEPIN, RWA, v.v.) dễ thu hút Dòng vốn thị trường chảy vào, từ đó đẩy giá lên cao.

3. Sự đồng thuận mạnh mẽ của cộng đồng: Sự đồng thuận của cộng đồng có thể làm tăng sự chú ý và nhu cầu của dự án trên thị trường, do đó đẩy giá lên cao. Đồng thời, sự hỗ trợ liên tục của cộng đồng có thể giảm áp lực bán và nâng cao tính ổn định lâu dài của dự án.

4. Thanh khoản tốt: Thanh khoản tốt giúp ổn định giá dự án và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.

Các nguyên nhân có thể dẫn đến sự suy giảm trong ngắn hạn:

1. Tâm lý thị trường nguội lạnh: Giá TGE trong ngày thường được thúc đẩy bởi tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) và có thể cao hơn mức giá hợp lý. Khi sức nóng giảm bớt, giá sẽ trở lại hợp lý.

2. Áp lực bán gia tăng: Sau TGE, các nhà đầu tư, đặc biệt là những người tham gia airdrop hoặc nhà đầu tư ngắn hạn, có thể chọn Rút tiền dẫn đến lợi nhuận trước áp lực bán trên thị trường tăng và giá giảm.

3. Cơ chế mở khóa mã thông báo: Nhiều đồng tiền VC áp dụng cơ chế phát hành dài hạn khi mã thông báo được mở khóa, các nhà đầu tư sớm ( Chẳng hạn như các bên và nhóm cổ phần tư nhân) có thể chọn rút tiền lãi của họ, do đó làm tăng áp lực bán trên thị trường.

4. Thiếu thanh khoản: Một số dự án sau TGE có thể không đủ thanh khoản và độ sâu giao dịch hạn chế. Một khi lệnh bán lớn xảy ra, giá sẽ giảm nhanh và độ biến động sẽ tăng lên.

5. Tác động của tỷ lệ phân phối đến giá

·  Có 15 dự án có tỷ lệ airdrop lớn hơn 15%**, với mức tăng trung bình trong 7 ngày là 11,87% và mức tăng trung bình trong 30 ngày là 11,87%. 16,66%

·  **Có 76 dự án có tỷ lệ airdrop dưới 15%**, với mức tăng trung bình trong 7 ngày là 8,31% và 30 Mức tăng trung bình trong ngày là 3,36%

·  Có 10 dự án có cơ chế khóa và mức giảm trung bình trong 7 ngày là -16,68%, 30 Mức giảm trung bình hàng ngày là -43,73%

Dữ liệu cho thấy các dự án có tỷ lệ airdrop lớn hơn sẽ hoạt động ổn định hơn trong thời gian ngắn, trong khi các dự án có mức độ khóa mạnh hơn Cơ chế hoạt động không tốt như mong đợi và giá cả biến động rất nhiều.

6. Lựa chọn sàn giao dịch và hiệu suất dự án

Trực tuyến trên các sàn giao dịch khác nhau và thường xuyên trên nhiều sàn giao dịch có những tác động khác nhau trên thị trường. Để hiểu rõ hơn về hiệu suất tổng thể của các dự án được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn, Lao Dong đã tổng hợp dữ liệu từ một số sàn giao dịch lớn, bao gồm số lượng niêm yết, mức tăng giảm giá và tác động của thanh khoản FDV. Bằng cách này, bạn có thể hiểu hiệu suất dự án của các sàn giao dịch khác nhau và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

·  Binance: 30 dự án được liệt kê , Tăng hoặc giảm 7 ngày -0,02%, 12 mặt hàng tăng (40%), tăng hoặc giảm 30 ngày -4,57%, 12 mặt hàng tăng (40%)

·  OKX: 31 dự án trực tuyến, với mức tăng hoặc giảm trong 7 ngày là -13,06% và 7 dự án tăng giá (22,58%), với tăng trong 30 ngày Giảm -18,75%, tăng 10 dự án (32,26%)

·  Bybit: 79 dự án trực tuyến , mức tăng hoặc giảm trong 7 ngày là +2,27%, 29 mặt hàng tăng (36,7%), mức tăng hoặc giảm trong 30 ngày là -4,65% và 28 mặt hàng tăng (35,44%)

·   Bitget: 74 dự án trực tuyến, tăng hoặc giảm trong 7 ngày +6,57%, 26 dự án tăng giá (35,14%), 30 Mức tăng hoặc giảm hàng ngày là +3,3%, với 28 mặt hàng tăng (37,84%)

·  Coinbase: 16 dự án đang trực tuyến, với mức tăng hoặc giảm trong 7 ngày là -3,68%, 3 mục tăng (18,75%), mức tăng hoặc giảm trong 30 ngày là + 26,64% và 6 mục tăng (37,5%)

·  Upbit: 17 dự án trực tuyến, 7 Mức tăng hoặc giảm hàng ngày là -5,05%, với 3 mặt hàng tăng (17,65%). Mức tăng hoặc giảm trong 30 ngày là +2,94%, với 9 mặt hàng tăng (52,94%)

Đánh giá từ các con số trên các sàn giao dịch

Coinbase và Upbit Với số lượng nhỏ đồng tiền được niêm yết, họ có xu hướng sàng lọc cẩn thận các dự án, chú ý hơn đến tính ổn định lâu dài và sự tuân thủ của dự án, đồng thời tránh niêm yết các dự án vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm hoặc có rủi ro cao.

Bybit và Bitget niêm yết nhiều đồng tiền hơn và tích cực hơn. Các sàn giao dịch như vậy tập trung vào việc thu hút người dùng và mở rộng thị phần thông qua việc thường xuyên ra mắt các dự án mới. Chiến lược này có thể giúp họ mở rộng nhanh chóng trên thị trường và thu hút khối lượng giao dịch và tính thanh khoản lớn.

Từ giá ngắn hạn của dự án

·  Bitget và Bybit hoạt động tốt hơn trong 7 ngày và 30 ngày, đặc biệt là Bitget, có tốc độ tăng trưởng dương trong cả 7 ngày và 30 ngày và có tỷ trọng cao hơn của các mặt hàng tăng lên.

·  Coinbase hoạt động tương đối tốt, đặc biệt là về mức tăng trong 30 ngày, đạt +26,64% và nhiều dự án tăng (37,5%).

·  OKX và Binance đều cho thấy sự sụt giảm nhất định trong 30 ngày qua, đặc biệt là OKX đã giảm đáng kể trong vòng 30 ngày, khoảng -18,75 %.

·  Upbit đã chứng kiến sự phục hồi nhất định sau hiệu suất 30 ngày, tăng +2,94%, với 52,94% số dự án tăng, đây là hiệu suất tốt.

·  Sàn giao dịch khác: 7 dự án , với số vốn tài trợ trung bình là 6,5 triệu và FDV trung bình là 290 triệu vào ngày hôm đó

·  Trực tuyến trên 1 sàn giao dịch: 20 dự án, nguồn vốn trung bình 28,86 triệu, FDV trung bình 981 triệu trong ngày

·  Trực tuyến của 2 giao dịch Vậy: 33 dự án, nguồn vốn trung bình 20,68 triệu, FDV trung bình 1,07 tỷ vào ngày hôm đó

·  Trực tuyến 3 Sàn giao dịch: 12 dự án, tài trợ trung bình 24,57 triệu, FDV trung bình trong ngày 3,097 tỷ

·  4 sàn giao dịch trực tuyến: 17 dự án, tài chính trung bình lên tới 31,67 triệu, FDV trung bình trong ngày là 1,783 tỷ

·  Trực tuyến trên 5 sàn giao dịch: 9 dự án, tài chính trung bình 152,15 triệu, FDV trung bình trong ngày là 6,313 tỷ

·  Trực tuyến 6 sàn giao dịch: 2 dự án, vốn tài trợ trung bình trong ngày là 95,2 triệu, FDV trung bình trong ngày là 6,489 tỷ