ビットコインが96,000ドルを超えて反発、投資家は米国の重要なインフレデータに注目しつつ世界の株価上昇

ビットコインは、90,000ドルをわずかに上回る数週間ぶりの安値に下落した後、96,000ドルの水準を超えて反発しました。これは、世界の株式指数や米国株先物とともに上昇しています。この回復は、市場全体のラリーの中で起こり、投資家は今週の重要な米国経済データの発表を慎重に予想し、インフレ圧力の増加の兆候に警戒しています。

Coingeckoのデータによると、暗号通貨の市場資本化は過去24時間で約3.4%増加しました。世界の株式指数も市場のセンチメントの改善を反映しています。フランスのCAC 40は早朝取引で約1.0%上昇し7,478.96、ドイツのDAXは0.6%上昇し20,263.87、英国のFTSE 100は0.12%上昇し8,234.33となりました。米国では、ダウ先物が0.31%、S&P 500先物が0.50%、ナスダック先物が0.70%上昇しました。

主要な暗号通貨の反発は、世界市場での控えめな上昇と一致しており、トレーダーは今週の2つの重要なインフレ指標の最初の発表を前にポジションを取っています。火曜日には、卸売インフレの主要指標である米国生産者物価指数（PPI）が東部標準時午前8時30分に発表されます。エコノミストは、PPIの見出しが0.4%上昇し、食品とエネルギーを除くコア指数が0.3%上昇すると予想しています。

水曜日には、消費者物価指数（CPI）レポートがインフレ動向にさらなる洞察を提供する予定です。これらのレポートは、1月29日の連邦準備制度理事会の次の金利動向に対する市場の期待を形作ります。「重要なPPIとCPIデータが間近に迫っており、潜在的な驚きが市場のセンチメントを傾ける可能性がある」とQCPキャピタルのアナリストは述べています。

現在、FRBの目標金利範囲は4.25%から4.5%のままです。フェッドファンド先物は、今月後半の中央銀行の会合で金利が変更されない確率が97.3%と示唆しています。市場はまた、3月と5月を通じて金利が安定する可能性が高いと予測しており、7月に初めて25ベーシスポイントの利下げの可能性が41%を超えて現れ始めると、CME FedWatchツールによると示されています。

より広範なマクロ経済の背景が債券市場にいくらかのボラティリティを引き起こしています。米国10年国債利回りは最近4.8%に急上昇し、2023年後半以来の最高水準を記録し、潜在的な利下げに対する期待の再調整を反映しています。QCPキャピタルのアナリストは火曜日のメモで、FRBが金利を長期間高く維持するというコミットメントが市場により確実に織り込まれていると示唆しました。

トランプ就任式と暗号市場の見通し

ビットコインやその他の暗号通貨は、1月20日のドナルド・トランプ大統領就任式に向けて追加のボラティリティに直面する可能性があります。就任式はトランプの大統領職への復帰を示し、暗号セクターに対する重要な政策の影響を持つと推測されています。

BRNアナリストのバレンティン・フルニエは、今週のインフレ指標がインフレ懸念を再燃させる可能性があり、1月20日のドナルド・トランプ大統領就任式に関する「ニュースを売る」イベントの可能性と相まって、注意を促しました。「ボラティリティを考慮し、デジタル資産へのエクスポージャーを減らし、より有利なエントリーポイントを待つことで、リターンを最大化するためのより良い機会が得られるかもしれません」とフルニエはThe Blockに語りました。

しかし、QCPキャピタルのアナリストは、トランプが暗号に優しい政策を優先する可能性があるという報告を引用し、より楽観的な見解を示しました。「ポジティブな触媒の可能性があります」と彼らは指摘し、「トランプが初日に『デバンキング』に関する行政命令に署名し、論争のある暗号会計政策を撤廃する可能性があり、市場にブーストを提供するかもしれません。」

1月の終わりビットコインオプションの満期がストライク価格99,000ドルでコールのクラスターを示しています。画像：Deribit。