Greeks.live: Marktpanikstimmung breitet sich aus, implizite Volatilität von Bitcoin (IV) steigt rasant an

Odaily Planet Daily berichtet, dass der Analyst Adam von Greeks.live Optionsdaten und Marktansichten auf X geteilt hat: Heute sind 59.000 BTC-Optionen mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,7 abgelaufen, der größte Schmerzpunkt liegt bei 96.000 $ und der Nominalwert beträgt 4,66 Milliarden $; heute liefen auch 529.000 ETH-Optionen mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,52 ab, der größte Schmerzpunkt liegt bei 3.000 $ und der Nominalwert beträgt 1,12 Milliarden $.

Der Markt steht diese Woche kurz vor dem Zusammenbruch aufgrund von stark fallenden US-Aktien und mehreren Sicherheitsvorfällen, die dazu führten, dass große Kryptowährungen stark fielen, während die implizite Volatilität (IV) in die Höhe schoss - insbesondere die kurzfristige Volatilität für BTC, die auf 90 % stieg, während die kurzfristige Volatilität von ETH sogar die 100 % durchbrach. Die Panik am Markt breitet sich aus; zu Beginn dieses Monats wurde erwähnt, dass Institutionen allgemein glauben, dass der Februar eine flaue Periode ohne bedeutende Trends sein wird – tatsächlich scheint es keine heißen Themen oder Gelder in Sicht zu geben. Große Optionsinhaber haben fast einen Monat lang kontinuierlich mittel-kurzfristige bullische Optionen verkauft - das kluge Geld hat wieder gewonnen.