Greeks.live: Die implizite Volatilität von BTC-Optionen ist auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr gesunken, hauptsächlich aufgrund der anhaltenden Schwächung des bullischen Momentums in letzter Zeit

Der Makroanalyst Adam von Greeks.live erklärte, dass die gestrigen CPI-Daten die Erwartungen leicht übertroffen haben und BTC einmal auf 94.000 $ gestiegen ist. Allerdings werden mit Faktoren wie Powells positiver Rede zur Verschlüsselung, die den Markt stimuliert, die Mainstream-Coins diese Woche auf ihre hohen Positionen aufwerten. Derzeit befindet sich die implizite Volatilität (IV) von Hauptterminoptionen auf einem relativ niedrigen Niveau im Vergleich zum letzten Jahr. Der Volatilitätsindex (Dvol) war im vergangenen Jahr nur 14 % der Zeit niedriger als derzeit. Die kurzfristige IV ist besonders niedrig; die IV bis zum Ablauf des aktuellen Monats beträgt nur 46 %, was darauf hindeutet, dass der Optionsmarkt relativ geringe Erwartungen an zukünftige Schwankungen hat.

Der Hauptgrund für dieses Phänomen ist die jüngste kontinuierliche Schwächung der bullischen Kräfte und der kontinuierliche Verkauf von großangelegten bullischen Walen. Seit dem Ende der Lieferung im letzten Monat befindet sich Skew in einem Abwärtstrend und oszilliert nun in der Nähe der Nullachse. Jetzt ist es an der Zeit, dass der Markt die Schrottperiode von TrumpTrade verdaut; dem Verkauf von Walen zu folgen, scheint die bessere Wahl zu sein.